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索 引 号: GZ0000003/2018-20456 是否有效:
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名  称: 贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)概况

(一)主要职能

二、贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度部门决算情况说明

(一)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度收入决算情况说明

(三)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度支出决算情况说明

(四)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(七)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)概况

(一)主要职能

贵州钟山经济开发区管理委员会(本级)由开发区八个部门组成。分别为组织人事部、财政局、经发局、住房和城乡建设局、安监局、红桥交通运输分局、环保局、监察室组成。主要职能分别是:组织人事部负责开发区组织人事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、人事、干部队伍建设、离退休人员管理和服务工作、编制并组织实施职工教育规划、计划等工作;监察室负责开发区纪检监察工作;财政局负责开发区有关财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规,负责编制开发区财政预决算,拟定开发区财政预算、财务会计管理制度并监督执行,负责财政金融和国有资产监管工作;经济发展局负责经济社会发展中长期规划,负责研究国民经济和社会发展动态,提出经济结构和产业发展的战略目标和对策措施,负责编制、审查、核准、备案新区各类投资建设项目及招商引资工作,负责经济、信息产业发展及统计工作;住房和城乡建设局负责开发区城乡规划编制、审批、实施,监督管理建筑市场,规范市场各主体行为,负责开发区建筑质量管理、建设工程招投标、工程监理,负责房产管理业务,负责开发区市政工程、公用事业、园林绿化、规划建设等工作;红桥道路运输分局负责开发区道路运输工作;安监局负责开发区安全生产监督工作;环保局负责开发区企业环保审批检查工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个科室,下属8个单位。从预算单位构成看,贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)部门决算包括:本级决算、所属组织人事部、所属财政局、所属经发局、所属住房和城乡建设局、所属安监局、所属红桥交通运输分局、所属环保局和所属监察室决算。

二、贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度部门决算情况说明

(一)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度收支决算总计2,526.81万元,与2016年相比,增加698.26万元,增长38.19%。变动的主要原因是:1.2017年钟山经济开发区用人机制人员,增加60名雇员制人员,人员经费有所增加;2.2017年四创办账务纳入组织部账套进行核算,公用经费增加;3.2017年经发局招商引资业务增多导致招商费用增加。(公开01表合计数)

(二)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,445.63万元,其中:财政拨款收入2,445.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,437.94万元,其中:基本支出2,379.11万元,占97.59%;项目支出58.83万元,占2.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度财政拨款收入决算总计2,496.3万元。与2016年相比,增加698.26万元,增长38.83%。变动的主要原因是:1.2017年钟山经济开发区用人机制人员,增加60名雇员制人员,人员经费有所增加;2.2017年四创办账务纳入组织部账套进行核算,公用经费增加;3.2017年经发局招商引资业务增多导致招商费用增加。(公开04表合计数)

(五)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出2,437.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加690.57万元,增长39.52%。变动的主要原因是:1.2017年钟山经济开发区用人机制人员,增加60名雇员制人员,人员经费有所增加;2.2017年四创办账务纳入组织部账套进行核算,公用经费增加;3.2017年经发局招商引资业务增多导致招商费用增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出2120.67万元,占86.99%;211科目(节能环保支出)支出22.16万元,占0.91%;215科目(资源勘探信息等支出)支出36.67万元,占1.5%;221科目(住房保障支出)支出258.44万元,占10.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3857.33万元,支出决算为2445.63万元,完成当年预算的63.4%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。其中:

(1)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项)。当年预算为2962.53万元,支出决算为1650.59万元,完成当年预算的55.72%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。

(2)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)50事业运行(项)。当年预算为476.58万元,支出决算为373.45万元,完成当年预算的78.36%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:事业人员变动引起事业工资指出减少。

(3)201一般公共服务支出(类)04发展与改革事务(款)99其他发展与改革事务支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无差异。

(4)201一般公共服务支出(类)06财政事务(款)99其他财政事务支出(项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无差异。

(5)201一般公共服务支出(类)06其他共产党事务支出(款)99其他共产党事务支出(项)。当年预算为81.62万元,支出决算为81.62万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无差异。

(6)211节能环保支出(类)36其他节能环保支支出(款)01其他节能环保支出(项)。当年预算为22.16万元,支出决算为22.16万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无差异。

(7)215资源勘探信息等支出(类)06安全生产监管(款)99其他安全生产监管支出(项)。当年预算为41万元,支出决算为36.67万元,完成当年预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。

(8)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。当年预算为113.91万元,支出决算为113.91万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无差异。

(9)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)03购房补贴(项)。当年预算为144.53万元,支出决算为144.53万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无差异。

(六)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,379.11万元,其中:人员经费1,647.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费731.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.72万元,比上年增加1.19万元,增长18.15%,增加原因是:市道路运输局公务用车运行维护费增加、经发局招商引资力度加大,招待费增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无差异;公务用车购置及运行维护费支出6.7万元,占86.78%,比上年增加0.96万元,增长16.72%,增加原因是:所属单位公务用车运行维护费增加;公务接待费支出1.02万元,占13.22%,比上年增加0.23万元,增加28.7%,减少原因是:经发局招商引资力度加大,招待费增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支。

(2)公务用车购置及运行维护费6.7万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.7万元。主要用于:道路运输分局公务用车运行维护:燃油费、洗车费、过桥过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费1.02万元。具体是:公务接待餐饮接待费。

国内公务接待支出1.02万元,主要是:国内公务接待餐饮接待费。贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2016年国内公务接待18批次,196人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州六盘水钟山经济开发区管理委员会(本级)机关运行经费支出731.43万元,比2016年增加257.62万元,增长54.37%,变动的主要原因是:2017年四创办纳入管委会账套进行核算。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额190.05万元,其中:政府采购货物支出190.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额190.05万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要用途是:事业单位业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州钟山经济开发区管理委员会本级和下属各行政单位的基本支出。

(十八)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)50事业运行(项):指反应事业单位的基本支出,包括事业人员工资福利等。

(十九)201一般公共服务支出(类)04发展与改革事务(款)99其他发展与改革事务支出(项):指经发局的其他发展与改革事务支出。

(二十)201一般公共服务支出(类)06财政事务(款)99其他财政事务支出(项):指财政局的其他财政事务方面的支出。

(二十一)201一般公共服务支出(类)36其他共产党事务支出(款)99其他共产党事务支出(项):指组织部关于其他与中国共产党事务的支出。

(二十二)211节能环保支出(类)36其他节能环保支支出(款)01其他节能环保支出(项):指财政局其他用于节能环保方面的支出。

(二十三)215资源勘探信息等支出(类)06安全生产监管(款)99其他安全生产监管支出(项):指安监局其他用于安全生产监管方面的支出。

(二十四)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十五)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)03购房补贴(项):指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


贵州省六盘水市钟山经济开发区管理委员会2017年度决算公开表格.XLS

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